Saiba como fazer um relatório financeiro eficiente.

Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre relatório financeiro, certo? No entanto, você sabe de fato o que é e qual a sua importância para a sua empresa e a de seus clientes? ‍ Muito mais do que apenas um simples documento de dados, ele é um guia para auxiliar e facilitar a tomada de decisões e planejamento nas organizações. Descubra e aprenda mais sobre os relatórios financeiros e todos os benefícios que ele pode trazer aos seus clientes.

O que é relatório financeiro?

Um relatório financeiro é uma junção de dados e informações de um período pré-determinado para analisar o que deve e precisa ser feito em relação às transações de um negócio. A principal função dos relatórios financeiros é oferecer análises de dados como base para facilitar a gestão do negócio, auxiliando na tomada de decisão e no desenvolvimento de novas estratégias. Quando realizados de maneira correta, eles são altamente efetivos e confiáveis.

Qual é a importância do relatório financeiro para empresas?

O relatório financeiro possui grande importância para as organizações. Ele é muito mais que um documento para análise de dados. Isso porque oferece muitas vantagens para os empreendimentos dos seus clientes. Entre elas, destacamos:

Decisões assertivas: toda decisão precisa de um orçamento para ser definida, com isso, elas podem ser desenvolvidas com base em estratégias que tragam resultados positivos, evitando falhas;

Controle orçamentário: os descontroles são minimizados significativamente, evitando gastos desnecessários para a empresa e aumentando o investimento no que realmente há necessidade;

Melhorias no desempenho de cada setor: com uma análise integrada de todos os setores da empresa, fica mais fácil identificar os pontos de melhoria e criar estratégias para melhorar o desempenho das equipes;

Evita gastos desnecessários: um controle feito com base em um bom relatório financeiro faz com que a empresa tenha uma visão maior sobre o que é realmente necessário e o que não é, para, com base nisso, reduzir custos.

Quais são os tipos de relatório financeiro?

Para saber quais dados precisam constar em um relatório financeiro, é importante definir seu objetivo principal. Existem diferentes tipos de relatório e cada um deles é responsável por apresentar uma informação.

Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC

O DFC é um dos relatórios financeiros mais simples que existe, ele consiste em como fazer um fluxo de caixa efetivo. Por meio dele, é possível acompanhar as entradas e saídas do negócio, possibilitando conhecer as melhores maneiras para evitar prejuízos financeiros.

Relatório de contas a pagar e a receber

O relatório de contas a pagar e contas a receber é uma das formas mais eficientes de fazer a gestão financeira do seu negócio. Com ele, é possível ter maior controle sobre as movimentações que vão acontecer na empresa, facilitando a tomada de decisões.

Balanço patrimonial

Saiba como fazer o balanço patrimonial, que consiste em um relatório que serve para demonstrar a situação contábil e econômica do negócio de forma clara e objetiva, abrangendo tudo o que envolve a empresa, incluindo os ativos, passivos e patrimônios. Trata-se de um relatório com um grande nível de complexidade para ser executado, por isso é fundamental contar com a ajuda de um bom contador para não cometer erros.

Resultados gerais

Os resultados apresentados nesses relatórios devem contemplar a soma de todos os dados de entrada de valores dentro do negócio, como produtos e serviços. Depois, subtrair os custos e valores operacionais de cada item. Atualmente, existem sistemas como o sistema ERP que fazem esses cálculos automaticamente, otimizando ainda mais o processo.

Como fazer um relatório financeiro?

Assim como em outras questões, quem desenvolve um bom relatório financeiro precisa saber por onde começar e, principalmente, quais ferramentas podem ser utilizadas para facilitar e tornar esse processo mais fácil. Confira as etapas:

Organize as informações

Reúna todas as informações necessárias em um só lugar. Assim, você evita deixar passar algo importante e constrói uma base de dados sólida e organizada. Se houver necessidade, conte com a ajuda de alguma ferramenta para te auxiliar, como planilhas de controle.

Padronize e atualize as informações

Um mesmo relatório não pode servir para diferentes objetivos, por isso padronizar as informações vai facilitar o processo para identificar possíveis pontos de melhoria, além de ajudar na tomada de decisões. Organização é fundamental para que o processo flua bem.

Invista na capacitação do time financeiro

Profissionais capacitados e especializados vão fazer toda a diferença na execução das tarefas. Quanto mais preparados e integrados na área, maiores serão as chances de sucesso na resolução de problemas e efetividade nas tarefas, além da chance de conquistar um aumento de produtividade considerável.

Automatize as tarefas manuais

Com as novas tecnologias que vão surgindo a cada dia, muitas tarefas feitas manualmente passaram a ser executadas de forma automatizada. A geração de relatórios financeiros é uma dessas atividades. É uma forma de economizar tempo e realizar uma organização mais eficiente.

Simplifique as apresentações

Interpretar e analisar as informações presentes nos relatórios pode ser tarefa complexa, por isso é essencial que eles tenham um tom mais acessível e de fácil entendimento para todos. Utilize uma comunicação clara para evitar ruídos e mal-entendidos.

Gere relatórios financeiros em poucos cliques

Ter em mãos um relatório financeiro é essencial para ajudar na tomada de decisões mais estratégicas para as empresas. Os dados coletados facilitam o planejamento de novas metas, ajudam no desenvolvimento de novos projetos e podem resultar em muitos benefícios para o negócio. Com o sistema de ERP da Omie, você pode gerar relatórios financeiros em questão de minutos. Ele vai te ajudar a acessar tudo o que você necessita em um só lugar de maneira integrada, para alavancar o sucesso dos negócios dos seus clientes por meio de uma plataforma 100% digital e automatizada. Gerencie sua empresa com o ERP em nuvem!

Relatório financeiro: o que é e como fazer